證券代碼：600901?????證券簡(jiǎn)稱：江蘇金租????????公告編號(hào)：2023-041

(資料圖片僅供參考)

可轉(zhuǎn)債代碼：110083????????????????????可轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：蘇租轉(zhuǎn)債

??????????????江蘇金融租賃股份有限公司

???????關(guān)于不提前贖回“蘇租轉(zhuǎn)債”的公告

???本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承

擔(dān)法律責(zé)任。

???重要內(nèi)容提示：

???????江蘇金融租賃股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）股票自

??有條件贖回條款。公司董事會(huì)決定本次不行使“蘇租轉(zhuǎn)債”的提

??前贖回權(quán)利，不提前贖回“蘇租轉(zhuǎn)債”。

???????未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)（即?2023?年?8?月?19?日至?2024?年?8?月?18

??日），若“蘇租轉(zhuǎn)債”觸發(fā)贖回條款，公司均不行使提前贖回權(quán)

??利。以?2024?年?8?月?18?日之后的首個(gè)交易日重新計(jì)算，若“蘇租

??轉(zhuǎn)債”再次觸發(fā)贖回條款，公司董事會(huì)將另行召開(kāi)會(huì)議決定是否

??行使“蘇租轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利。

???一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

???經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇金融租賃股份有限公

司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕3087號(hào)）核

準(zhǔn)，公司于2021年11月11日公開(kāi)發(fā)行了5,000萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，

每張面值100元，發(fā)行總額50億元，期限6年，票面利率為第一年0.20%、

第二年0.40%、第三年0.60%、第四年0.80%、第五年1.50%、第六年2.00%。

??經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書(shū)〔2021〕462號(hào)文同意，公司

交易，債券簡(jiǎn)稱“蘇租轉(zhuǎn)債”，債券代碼“110083”。

??“蘇租轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股期起止日期為2022年5月17日至2027年11月

年年度權(quán)益分派，“蘇租轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年5月30日起調(diào)整為

??二、可轉(zhuǎn)債贖回條款與觸發(fā)情況

??（一）有條件贖回條款

??根據(jù)《江蘇金融租賃股份有限公司公開(kāi)發(fā)行?A?股可轉(zhuǎn)換公司債券

募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱《可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書(shū)》），“蘇租轉(zhuǎn)債”有

條件贖回條款的相關(guān)約定如下：

交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的?130%

（含?130%），經(jīng)相關(guān)監(jiān)管部門批準(zhǔn)（如需），公司有權(quán)按照債券面

值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。若在上述

交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息等引起公司轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在

調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整后的交

易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算。

萬(wàn)元時(shí)，公司有權(quán)按債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部未轉(zhuǎn)股

的可轉(zhuǎn)債。

???當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：

???IA=B×i×t/365；

???IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

???B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金

額；

???i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；

???t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的

實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

???（二）有條件贖回條款觸發(fā)情況

???自?2023?年?7?月?31?日至?2023?年?8?月?18?日，公司股票連續(xù)三十個(gè)

交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)不低于“蘇租轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股

價(jià)格的?130%（即?4.39?元/股），已觸發(fā)“蘇租轉(zhuǎn)債”的有條件贖回

條款。

???三、公司不贖回“蘇租轉(zhuǎn)債”的決定

過(guò)了《關(guān)于不提前贖回“蘇租轉(zhuǎn)債”的議案》。鑒于目前公司相關(guān)資

金已有支出安排，綜合考慮當(dāng)前市場(chǎng)情況及公司實(shí)際，董事會(huì)決定本

次不行使“蘇租轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利，不提前贖回“蘇租轉(zhuǎn)債”。

且未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)（即?2023?年?8?月?19?日至?2024?年?8?月?18?日），若

“蘇租轉(zhuǎn)債”觸發(fā)贖回條款，公司均不行使提前贖回權(quán)利。以?2024

年?8?月?18?日之后的首個(gè)交易日重新計(jì)算，若“蘇租轉(zhuǎn)債”再次觸發(fā)

贖回條款，董事會(huì)將另行召開(kāi)會(huì)議決定是否行使提前贖回權(quán)利。

???四、相關(guān)主體減持可轉(zhuǎn)債情況

???公司實(shí)際控制人、控股股東、持股?5%以上股東、董事、監(jiān)事、高

級(jí)管理人員在贖回條件滿足前的?6?個(gè)月內(nèi)交易“蘇租轉(zhuǎn)債”的情況如

下表：

?????????????????????????????????????????????????????單位：張

??????????????????????????期初持有可?????????????期末持有可

????????????????????????????????????期間

???????????????????????????轉(zhuǎn)債數(shù)量????????期間賣出?轉(zhuǎn)債數(shù)量

??????名稱?????????身份?????????????????買入

??????????????????????????（2023?年?2?????總量??（2023?年?8

????????????????????????????????????總量

??????????????????????????月?18?日）???????????月?18?日）

法巴租賃集團(tuán)股份有

????????????????持股?5%以上

限公司(BNP?Paribas????????????2,553,390???0?2,553,390???????0

??????????????????股東

?Lease?Group)

???截至本公告披露日，公司未收到實(shí)際控制人、控股股東、持股?5%

以上股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在未來(lái)六個(gè)月內(nèi)減持“蘇租轉(zhuǎn)

債”的計(jì)劃。如未來(lái)上述主體擬減持“蘇租轉(zhuǎn)債”，公司將按照有關(guān)

法律法規(guī)的規(guī)定和要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

???特此公告。

????????????????????????????江蘇金融租賃股份有限公司董事會(huì)

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